ChinaAMC MSCI Asia Pacific Real Estate ETF: Unit

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03121  2016-02-18  2023-07-17  2023-08-18
Stock code:

CCASS concentration analysis

The denominator for the first two columns is all holdings in CCASS except unnamed (or "Non-Consenting") Investor Participants. The numerator and denominator in the third column includes the aggregate holdings of unnamed Investor Participants. The "Stake in CCASS" is the percentage of issued shares which are in CCASS.

Row Date Top 5
%		 Top 10
%		 Top 10
+NCIP
%		 Stake in
CCASS
%
1 2023-08-17 74.95 93.15 93.15 100.00
2 2023-08-16 74.95 93.15 93.15 100.00
3 2023-08-15 74.95 93.15 93.15 100.00
4 2023-08-14 74.95 93.15 93.15 100.00
5 2023-08-11 74.95 93.15 93.15 100.00
6 2023-08-10 74.95 93.15 93.15 100.00
7 2023-08-09 74.95 93.15 93.15 100.00
8 2023-08-08 74.95 93.15 93.15 100.00
9 2023-08-07 74.95 93.15 93.15 100.00
10 2023-08-04 74.95 93.15 93.15 100.00
11 2023-08-03 74.95 93.15 93.15 100.00
12 2023-08-02 74.95 93.15 93.15 100.00
13 2023-08-01 74.95 93.15 93.15 100.00
14 2023-07-31 74.95 93.15 93.15 100.00
15 2023-07-28 74.95 93.15 93.15 100.00
16 2023-07-27 74.95 93.15 93.15 100.00
17 2023-07-26 74.95 93.15 93.15 100.00
18 2023-07-25 74.95 93.15 93.15 100.00
19 2023-07-24 74.95 93.15 93.15 100.00
20 2023-07-21 74.95 93.15 93.15 100.00
21 2023-07-20 74.95 93.15 93.15 100.00
22 2023-07-19 74.95 93.15 93.15 100.00
23 2023-07-18 74.95 93.15 93.15 100.00
24 2023-07-14 75.12 93.32 93.32 100.00
25 2023-07-13 75.12 93.32 93.32 100.00
26 2023-07-12 75.12 93.32 93.32 100.00
27 2023-07-11 75.12 93.32 93.32 100.00
28 2023-07-10 75.12 93.32 93.32 100.00
29 2023-07-07 75.12 93.32 93.32 100.00
30 2023-07-06 75.12 93.32 93.32 100.00
31 2023-07-05 75.12 93.32 93.32 100.00
32 2023-07-04 74.95 93.15 93.15 100.00
33 2023-07-03 74.95 93.15 93.15 100.00
34 2023-06-30 74.95 93.15 93.15 100.00
35 2023-06-29 77.40 93.15 93.15 100.00
36 2023-06-28 77.40 93.15 93.15 100.00
37 2023-06-27 77.11 93.15 93.15 100.00
38 2023-06-26 77.11 93.15 93.15 100.00
39 2023-06-23 77.11 93.15 93.15 100.00
40 2023-06-21 77.11 93.15 93.15 100.00
41 2023-06-20 77.11 93.15 93.15 100.00
42 2023-06-19 78.08 94.00 94.00 114.29
43 2023-06-16 78.08 94.00 94.00 100.00
44 2023-06-15 78.08 94.00 94.00 100.00
45 2023-06-14 78.08 94.00 94.00 100.00
46 2023-06-13 78.08 94.00 94.00 100.00
47 2023-06-12 78.08 94.00 94.00 100.00
48 2023-06-09 78.08 94.00 94.00 100.00
49 2023-06-08 78.08 94.00 94.00 100.00
50 2023-06-07 77.15 94.00 94.00 100.00
51 2023-06-06 77.15 94.00 94.00 100.00
52 2023-06-05 77.15 94.00 94.00 100.00
53 2023-06-02 77.15 94.00 94.00 100.00
54 2023-06-01 77.15 94.00 94.00 100.00
55 2023-05-31 77.15 94.00 94.00 100.00
56 2023-05-30 77.15 94.00 94.00 100.00
57 2023-05-29 77.15 94.00 94.00 100.00
58 2023-05-25 77.15 94.00 94.00 100.00
59 2023-05-24 77.15 94.00 94.00 100.00
60 2023-05-23 77.15 94.00 94.00 100.00
61 2023-05-22 77.15 94.00 94.00 100.00
62 2023-05-19 77.15 94.00 94.00 100.00
63 2023-05-18 77.15 94.00 94.00 100.00
64 2023-05-17 77.50 94.35 94.35 100.00
65 2023-05-16 76.88 93.73 93.73 100.00
66 2023-05-15 76.88 93.73 93.73 100.00
67 2023-05-12 76.88 93.73 93.73 100.00
68 2023-05-11 76.88 93.73 93.73 100.00
69 2023-05-10 76.88 93.73 93.73 100.00
70 2023-05-09 76.88 93.73 93.73 100.00
71 2023-05-08 76.88 93.73 93.73 100.00
72 2023-05-05 76.88 93.73 93.73 100.00
73 2023-05-04 76.88 93.73 93.73 100.00
74 2023-05-03 76.88 93.73 93.73 100.00
75 2023-05-02 76.68 93.73 93.73 100.00
76 2023-04-28 76.60 93.73 93.73 100.00
77 2023-04-27 76.60 93.73 93.73 100.00
78 2023-04-26 76.65 93.78 93.78 100.00
79 2023-04-25 76.65 93.78 93.78 100.00
80 2023-04-24 76.65 93.78 93.78 100.00
81 2023-04-21 76.45 93.58 93.58 100.00
82 2023-04-20 76.65 93.78 93.78 100.00
83 2023-04-19 76.73 93.78 93.78 100.00
84 2023-04-18 76.73 93.78 93.78 100.00
85 2023-04-17 75.48 92.53 92.53 100.00
86 2023-04-14 75.48 92.53 92.53 100.00
87 2023-04-13 75.48 92.53 92.53 100.00
88 2023-04-12 75.48 92.53 92.53 100.00
89 2023-04-11 75.48 92.53 92.53 100.00
90 2023-04-06 75.48 92.53 92.53 100.00
91 2023-04-04 75.48 92.53 92.53 100.00
92 2023-04-03 75.48 92.53 92.53 100.00
93 2023-03-31 75.48 92.53 92.53 100.00
94 2023-03-30 75.48 92.53 92.53 100.00
95 2023-03-29 75.48 92.53 92.53 100.00
96 2023-03-28 75.48 92.53 92.53 100.00
97 2023-03-27 75.48 92.53 92.53 100.00
98 2023-03-24 75.48 92.53 92.53 100.00
99 2023-03-23 75.48 92.53 92.53 100.00
100 2023-03-22 75.48 92.53 92.53 100.00
101 2023-03-21 75.48 92.53 92.53 100.00
102 2023-03-20 75.48 92.53 92.53 100.00
103 2023-03-17 75.48 92.53 92.53 100.00
104 2023-03-16 75.48 92.53 92.53 100.00
105 2023-03-15 75.48 92.53 92.53 100.00
106 2023-03-14 75.49 92.54 92.54 100.00
107 2023-03-13 75.49 92.54 92.54 100.00
108 2023-03-10 75.49 92.54 92.54 100.00
109 2023-03-09 75.49 92.54 92.54 100.00
110 2023-03-08 75.49 92.54 92.54 100.00
111 2023-03-07 75.49 92.54 92.54 100.00
112 2023-03-06 75.24 92.29 92.29 100.00
113 2023-03-03 75.24 92.29 92.29 100.00
114 2023-03-02 75.24 92.29 92.29 100.00
115 2023-03-01 75.24 92.29 92.29 100.00
116 2023-02-28 75.24 92.29 92.29 100.00
117 2023-02-27 75.24 92.29 92.29 100.00
118 2023-02-24 75.24 92.29 92.29 100.00
119 2023-02-23 75.26 92.31 92.31 100.00
120 2023-02-22 75.26 92.31 92.31 100.00
121 2023-02-21 75.26 92.31 92.31 100.00
122 2023-02-20 75.26 92.31 92.31 100.00
123 2023-02-17 75.26 92.31 92.31 100.00
124 2023-02-16 75.26 92.31 92.31 100.00
125 2023-02-15 75.26 92.31 92.31 100.00
126 2023-02-14 75.26 92.31 92.31 100.00
127 2023-02-13 75.26 92.31 92.31 100.00
128 2023-02-10 75.26 92.31 92.31 100.00
129 2023-02-09 75.26 92.31 92.31 100.00
130 2023-02-08 75.16 92.21 92.21 100.00
131 2023-02-07 75.09 92.34 92.34 100.00
132 2023-02-06 75.09 92.34 92.34 100.00
133 2023-02-03 75.09 92.34 92.34 100.00
134 2023-02-02 75.09 92.34 92.34 100.00
135 2023-02-01 75.14 92.39 92.39 100.00
136 2023-01-31 75.19 92.44 92.44 100.00
137 2023-01-30 75.19 92.44 92.44 100.00
138 2023-01-27 75.19 92.44 92.44 100.00
139 2023-01-26 75.24 92.49 92.49 100.00
140 2023-01-20 75.21 92.46 92.46 100.00
141 2023-01-19 75.21 92.46 92.46 100.00
142 2023-01-18 75.21 92.46 92.46 100.00
143 2023-01-17 75.21 92.46 92.46 100.00
144 2023-01-16 75.31 92.46 92.46 100.00
145 2023-01-13 75.31 92.46 92.46 100.00
146 2023-01-12 75.31 92.46 92.46 100.00
147 2023-01-11 75.31 92.46 92.46 100.00
148 2023-01-10 75.39 92.46 92.46 100.00
149 2023-01-09 75.39 92.46 92.46 100.00
150 2023-01-06 75.39 92.46 92.46 100.00
151 2023-01-05 75.39 92.46 92.46 100.00
152 2023-01-04 75.39 92.46 92.46 100.00
153 2023-01-03 75.39 92.46 92.46 100.00
154 2022-12-30 75.39 92.46 92.46 100.00
155 2022-12-29 75.39 92.46 92.46 100.00
156 2022-12-28 75.39 92.46 92.46 100.00
157 2022-12-23 75.39 92.46 92.46 100.00
158 2022-12-22 75.39 92.46 92.46 100.00
159 2022-12-21 75.39 92.46 92.46 100.00
160 2022-12-20 75.39 92.46 92.46 100.00
161 2022-12-19 75.49 92.46 92.46 100.00
162 2022-12-16 75.49 92.46 92.46 100.00
163 2022-12-15 75.49 92.46 92.46 100.00
164 2022-12-14 75.49 92.46 92.46 100.00
165 2022-12-13 75.84 92.81 92.81 100.00
166 2022-12-12 75.84 92.81 92.81 100.00
167 2022-12-09 75.84 92.81 92.81 100.00
168 2022-12-08 75.84 92.81 92.81 100.00
169 2022-12-07 75.86 92.81 92.81 100.00
170 2022-12-06 75.86 92.81 92.81 100.00
171 2022-12-05 75.86 92.81 92.81 100.00
172 2022-12-02 75.41 92.81 92.81 100.00
173 2022-12-01 75.41 92.81 92.81 100.00
174 2022-11-30 75.41 92.81 92.81 100.00
175 2022-11-29 75.41 92.81 92.81 100.00
176 2022-11-28 75.41 92.81 92.81 100.00
177 2022-11-25 75.41 92.81 92.81 100.00
178 2022-11-24 75.41 92.81 92.81 100.00
179 2022-11-23 75.41 92.81 92.81 100.00
180 2022-11-22 75.41 92.81 92.81 100.00
181 2022-11-21 75.41 92.81 92.81 100.00
182 2022-11-18 75.41 92.81 92.81 100.00
183 2022-11-17 75.41 92.81 92.81 100.00
184 2022-11-16 75.41 92.81 92.81 100.00
185 2022-11-15 75.41 92.81 92.81 100.00
186 2022-11-14 75.31 92.71 92.71 100.00
187 2022-11-11 75.31 92.71 92.71 100.00
188 2022-11-10 75.31 92.71 92.71 100.00
189 2022-11-09 75.31 92.71 92.71 100.00
190 2022-11-08 75.31 92.71 92.71 100.00
191 2022-11-07 75.31 92.71 92.71 100.00
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